Sobre

O processo de conciliação visa a conferência de todas as operações realizadas na Administradora em confronto às operações realizadas no sistema Store, evitando cobranças ou recebimentos divergentes e controle pleno de recebimentos financeiros para cartões.

Esse módulo também conta com relatórios diferenciados que facilitam a gestão, e telas que permitem a conferência e sincronização das operações financeiras de forma rápida.

Requisitos

Presence Domain e Store em versão 9.16.0.0 ou Superior.

Registro na Conciliadora: Token, Endereços de Comunicação, PFJ e ID Filial.

Registro na Administradora;

Aquisição do módulo Financeiro no Domain e/ou revisão de parâmetros e cadastros para geração de títulos;

Revisão do Cadastro de Condições de Pagamento no Domain;

Revisão do Cadastro de Cartões no Domain (Taxas e Prazos das Administradoras);

Aquisição do módulo de Conciliação de Cartões no Domain;

Aquisição de módulo TEF no Store (melhor prática);

Parametrizações

1. Acesse:
   

Presence Domain > Configurações > Parâmetros: Parâmetros de Retaguarda > Financeiro > Conciliação de Cartões.

Restringir quando divergente

As opções abaixo definem se o usuário deseja visualizar e liberar manualmente os vínculos com divergências de informações entre o Domain e a Administradora: Quando marcadas, os registros com divergência entram como restrição para análise manual do operador sempre que forem diferentes e maiores que o valor configurado como tolerância, no caso de existir; Quando desmarcadas, independente das divergências, os vínculos são realizado automaticamente sem a ação do usuário, acatando sempre os dados vindos da Administradora.

Data de vencimento + Dias tolerância | Data de emissão + Dias tolerância | Valor bruto + Valor tolerância | Taxa + Valor tolerância | Valor líquido + Valor tolerância | Bandeira | Adquirente | NSU

Logs

Envio de vendas: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log do Envio de Vendas.

Retorno de conciliação: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log do Retorno de conciliações.

Retorno de pagamento: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log do Retorno de pagamento.

Conciliação: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log da Conciliação.

Limpeza de vendas: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log da Limpeza de vendas.

Status Processos: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log dos status de processos.

Processos Automáticos

Ação automática em liquidações divergentes: Realiza a ação selecionada quando houver divergência na conciliação de liquidações de títulos.

Nenhuma: Não realiza nenhuma ação automática, apresentando as divergências na Guia Pendências de Liquidação: Conciliados com Divergências para tratamento manual.

Baixar o título com valor recebido: Realiza a liquidação parcial do título no Elbrus, de acordo com o valor vindo da Administradora automaticamente.

Liquidar com divergência: Realiza a liquidação total do título no Elbrus, com valor líquido da Administradora lançado em Conta Corrente e valor divergente lançado à parte para controle do operador e não lançado em Conta Corrente.

Gerar contestação em divergência: Quando Valor Líquido for maior que a tolerância configurada no parâmetro [190], sistema gera automaticamente uma contestação para o título.

Os parâmetros destacados acima permitem pré-definir Planos de Contas, Carteira e Conta Contábil que serão utilizados na geração de títulos das rotinas da conciliação de cartões.

1. Acesse:
   

Presence Domain > Básico: Cadastros Gerais > Loja: Lojas

1. Acesse a guia Atributos da loja que utilizará a conciliação e insira os atributos conforme explicação abaixo:
   

003 - Conciliadora - Id Cliente: Informar o Código de informado pela Concil.

004 - Conciliadora - Id Filial: Informar o CNPJ da loja.

1. Acesse a guia Licenças e marque a caixa de seleção 'Conciliação de Cartões' disponível em Módulos de loja.
   

1. Clique em Salvar para finalizar.
   

Cadastros

Tipo Liquidação

Foram inclusos no sistema 3 novos tipos de liquidação que serão utilizados nos movimentos de conta corrente quando ocorrerem as conciliações de cartão.

Administradora de Cartões

Dentro da tela Administradora de Cartões, foi criada uma guia 'Conciliadora', onde um De-Para entre código de identificação desta administradora e identificação na concil é registrado. Estes dados foram inseridos via script de atualização.

Segue abaixo as informações da Administradora, caso algum ajuste manual for necessário:

1. ID  ADM
2. 98  SALE
3. 32  ADYEN
4. 65  ALELO
5. 9   GETNET
6. 38  SAFRAPAY
7. 17  STONE
8. 36  BRASILCARD
9. 40  SENFF
10. 15  BANRICARD
11. 53  MERCADO PAGO
12. 6   AURA
13. -1  IGNORAR
14. 63  COORPERCARD
15. 58  GREENCARD
16. 8   TICKET
17. 39  PAGSEGURO
18. 60  PICPAY
19. 11  DACASA
20. 1   CIELO
21. 0   NAO IDENTIFICADO
22. 50  BEN VISA VALE
23. 69  UP BRASIL
24. 3   AMEX
25. 5   FIC FLEX
26. 57  TRIPAG
27. 4   HIPERCARD
28. 14  FORTBRASIL
29. 37  PROSEGUR
30. 20  BANESE
31. 41  VR BENEFICIOS
32. 45  POLICARD
33. 59  VEGASCARD
34. 42  VEROCHEQUE
35. 56  IFOOD
36. 55  TRICARD
37. 35  SIPAG
38. 12  BRADESCO
39. 51  ITI
40. 27  STELO
41. 62  PIX
42. 51  TODO CARTOES
43. 18  BIN
44. 31  GLOBAL PAYMENTS
45. 34  GOODCARD
46. 33  CABAL
47. 43  ADIQ
48. 48  GRANITO
49. 52  PAYPAL
50. 2   REDE
51. 13  CREDSYSTEM
52. 46  VALEMAIS
53. 44  BANESTES
54. 54  SICREDI
55. 7   SODEXO
56. 19  DMCARD
57. 16  ELAVON
58. 10  LOSANGO
59. 49  PLANVALE

Módulo de Conciliação

Realizando conciliações

1. Acesse:
   

Presence Domain > Financeiro: Conciliação de Cartões > Cartões: Conciliação

Diferente da versão 1.0, onde uma tela de Filtro era exibida, no Conciliador 2.0, o sistema já carregará em tela Todas as Pendências e os filtros podem ser feitos em tela, se necessário.

Para que o sistema apresente os registros na primeira vez, pode ser necessário clicar em Resetar ().

Exemplo da janela com os resultados expandidos.

Legenda:

Processar: Realiza o processamento da(s) pendência(s) seleciona(s), conciliando o(s) movimento(s) quando possível e exibindo divergências, se encontradas.

Resetar: Estorna a conciliação do movimento selecionado.

Vendas: Exclui e gera novamente os títulos financeiros para as vendas;

​Pagamento: Estorna as liquidações realizadas no dia.

Exibir Processo:

Vendas: Se marcado, exibe somente os registros das Vendas em tela.

Pagamentos: Se marcado, exibe somente os registros dos Pagamentos em tela.

Ambos: Exibe ambos os tipos de movimentos em tela.

	Foram coletados movimentos junto à Concil, mas ainda não foram Conciliados
	Conciliação Concluída
	Não foram retornados dados da Conciliadora. Neste caso, entre em contato com a Presence para que a mesma valide com a Concil, após retorno, caso não existam dados pendentes, será repassado ao cliente para validar com a Administradora.
	Erros foram retornados, clique 2x para exibir detalhes.

Exemplo da janela com os dados agrupados.

Por meio da função Agrupar, podemos observar que os registros pendentes pertencem aos movimentos do dia 01/08 em diante.

Exemplo de filtro por Data

Exemplo de filtro por Loja

1. Selecione os movimentos pendentes pressionando as teclas CTRL+A no teclado
   

1. Clique em Processar.
   

1. Dê um duplo-clique sobre o registro pendente.

Você pode precisar:

Manual Financeiro