Conciliador de Cartões 2.0

Conciliador de Cartões 2.0

Este documento tem por objetivo orientar o usuário na utilização do módulo de conciliação de cartões.

Sobre

O processo de conciliação visa a conferência de todas as operações realizadas na Administradora em confronto às operações realizadas no sistema Store, evitando cobranças ou recebimentos divergentes e controle pleno de recebimentos financeiros para cartões.
Esse módulo também conta com relatórios diferenciados que facilitam a gestão, e telas que permitem a conferência e sincronização das operações financeiras de forma rápida.





Requisitos


Presence Domain e Store em versão 9.16.0.0 ou Superior.
Registro na Conciliadora: Token, Endereços de Comunicação, PFJ e ID Filial.
Registro na Administradora;
Aquisição do módulo Financeiro no Domain e/ou revisão de parâmetros e cadastros para geração de títulos;
Revisão do Cadastro de Condições de Pagamento no Domain;
Revisão do Cadastro de Cartões no Domain (Taxas e Prazos das Administradoras);
Aquisição do módulo de Conciliação de Cartões no Domain;
Aquisição de módulo TEF no Store (melhor prática);

Parametrizações


  1. Acesse:
Presence Domain > Configurações > Parâmetros: Parâmetros de Retaguarda > Financeiro > Conciliação de Cartões.



[196] Fluxo conciliação: selecionar a opção Domain.
[173] Empresa Conciliadora: selecionar a opção Concil Card 2.
URL
[174] Envio de vendas: https://api.concilcard.com/v2/sale
[175] Retorno de vendas: https://api.concilcard.com/v2/sale
[176] Retorno de recebimentos: https://api.concilcard.com/v2/received
[184] Consulta status conciliação: https://api.concilcard.com/v2/sale/request
[183] Token: preencher token informado pela Concil.
[231] PFJ: preencher código informado pela Concil.



Restringir quando divergente
As opções abaixo definem se o usuário deseja visualizar e liberar manualmente os vínculos com divergências de informações entre o Domain e a Administradora: Quando marcadas, os registros com divergência entram como restrição para análise manual do operador sempre que forem diferentes e maiores que o valor configurado como tolerância, no caso de existir; Quando desmarcadas, independente das divergências, os vínculos são realizado automaticamente sem a ação do usuário, acatando sempre os dados vindos da Administradora.
Data de vencimento + Dias tolerância | Data de emissão + Dias tolerância | Valor bruto + Valor tolerância | Taxa + Valor tolerância | Valor líquido + Valor tolerância | Bandeira | Adquirente | NSU
Logs
Envio de vendas: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log do Envio de Vendas.
Retorno de conciliação: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log do Retorno de conciliações.
Retorno de pagamento: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log do Retorno de pagamento.
Conciliação: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log da Conciliação.
Limpeza de vendas: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log da Limpeza de vendas.
Status Processos: Caminho do diretório onde serão armazenados os arquivos de log dos status de processos.
Processos Automáticos
Ação automática em liquidações divergentes: Realiza a ação selecionada quando houver divergência na conciliação de liquidações de títulos.
Nenhuma: Não realiza nenhuma ação automática, apresentando as divergências na Guia Pendências de Liquidação: Conciliados com Divergências para tratamento manual.
Baixar o título com valor recebido: Realiza a liquidação parcial do título no Elbrus, de acordo com o valor vindo da Administradora automaticamente.
Liquidar com divergência: Realiza a liquidação total do título no Elbrus, com valor líquido da Administradora lançado em Conta Corrente e valor divergente lançado à parte para controle do operador e não lançado em Conta Corrente.
Gerar contestação em divergência: Quando Valor Líquido for maior que a tolerância configurada no parâmetro [190], sistema gera automaticamente uma contestação para o título.


Os parâmetros destacados acima permitem pré-definir Planos de Contas, Carteira e Conta Contábil que serão utilizados na geração de títulos das rotinas da conciliação de cartões.

  1. Acesse:
Presence Domain > Básico: Cadastros Gerais > Loja: Lojas



  1. Acesse a guia Atributos da loja que utilizará a conciliação e insira os atributos conforme explicação abaixo:
003 - Conciliadora - Id Cliente: Informar o Código de informado pela Concil.
004 - Conciliadora - Id Filial: Informar o CNPJ da loja.
  1. Acesse a guia Licenças e marque a caixa de seleção 'Conciliação de Cartões' disponível em Módulos de loja.

  1. Clique em Salvar para finalizar.

Cadastros

Tipo Liquidação


Foram inclusos no sistema 3 novos tipos de liquidação que serão utilizados nos movimentos de conta corrente quando ocorrerem as conciliações de cartão.




Administradora de Cartões

Dentro da tela Administradora de Cartões, foi criada uma guia 'Conciliadora', onde um De-Para entre código de identificação desta administradora e identificação na concil é registrado. Estes dados foram inseridos via script de atualização.



Segue abaixo as informações da Administradora, caso algum ajuste manual for necessário:
  1. ID  ADM
  2. 98  SALE
  3. 32  ADYEN
  4. 65  ALELO
  5. 9   GETNET
  6. 38  SAFRAPAY
  7. 17  STONE
  8. 36  BRASILCARD
  9. 40  SENFF
  10. 15  BANRICARD
  11. 53  MERCADO PAGO
  12. 6   AURA
  13. -1  IGNORAR
  14. 63  COORPERCARD
  15. 58  GREENCARD
  16. 8   TICKET
  17. 39  PAGSEGURO
  18. 60  PICPAY
  19. 11  DACASA
  20. 1   CIELO
  21. 0   NAO IDENTIFICADO
  22. 50  BEN VISA VALE
  23. 69  UP BRASIL
  24. 3   AMEX
  25. 5   FIC FLEX
  26. 57  TRIPAG
  27. 4   HIPERCARD
  28. 14  FORTBRASIL
  29. 37  PROSEGUR
  30. 20  BANESE
  31. 41  VR BENEFICIOS
  32. 45  POLICARD
  33. 59  VEGASCARD
  34. 42  VEROCHEQUE
  35. 56  IFOOD
  36. 55  TRICARD
  37. 35  SIPAG
  38. 12  BRADESCO
  39. 51  ITI
  40. 27  STELO
  41. 62  PIX
  42. 51  TODO CARTOES
  43. 18  BIN
  44. 31  GLOBAL PAYMENTS
  45. 34  GOODCARD
  46. 33  CABAL
  47. 43  ADIQ
  48. 48  GRANITO
  49. 52  PAYPAL
  50. 2   REDE
  51. 13  CREDSYSTEM
  52. 46  VALEMAIS
  53. 44  BANESTES
  54. 54  SICREDI
  55. 7   SODEXO
  56. 19  DMCARD
  57. 16  ELAVON
  58. 10  LOSANGO
  59. 49  PLANVALE

Módulo de Conciliação





Cartões:
Conciliação: Tela responsável pelo envio e controle de pendência dos títulos com a conciliadora.
Gestão - vendas por cartões: Consulta de títulos para gestão.
Contestações: Tela responsável pelo gerenciamento de contestações de títulos.
Cadastros: Atalho para a tela de Cadastro de Cartões do Domain, onde é possível inserir e alterar taxas e outros dados.
Utilitários:
Encerrar passado: Liquida, cancela ou apaga títulos financeiros em lote no sistema Domain para que não sejam considerados na conciliação. 
Recálculo: Recalcula os títulos do período informado de acordo com as configurações atuais do Domain.


Realizando conciliações

  1. Acesse:
Presence Domain > Financeiro: Conciliação de Cartões > Cartões: Conciliação

Diferente da versão 1.0, onde uma tela de Filtro era exibida, no Conciliador 2.0, o sistema já carregará em tela Todas as Pendências e os filtros podem ser feitos em tela, se necessário.
Para que o sistema apresente os registros na primeira vez, pode ser necessário clicar em Resetar ().

Exemplo da janela com os resultados expandidos.


Legenda:








Processar: Realiza o processamento da(s) pendência(s) seleciona(s), conciliando o(s) movimento(s) quando possível e exibindo divergências, se encontradas.
ResetarEstorna a conciliação do movimento selecionado.
Vendas: Exclui e gera novamente os títulos financeiros para as vendas;
Pagamento: Estorna as liquidações realizadas no dia.
Exibir Processo:
Vendas: Se marcado, exibe somente os registros das Vendas em tela.
Pagamentos: Se marcado, exibe somente os registros dos Pagamentos em tela.
Ambos: Exibe ambos os tipos de movimentos em tela.



Foram coletados movimentos junto à Concil, mas ainda não foram Conciliados

Conciliação Concluída

Não foram retornados dados da Conciliadora. Neste caso, entre em contato com a Presence para que a mesma valide com a Concil, após retorno, caso não existam dados pendentes, será repassado ao cliente para validar com a Administradora.

Erros foram retornados, clique 2x para exibir detalhes.



Exemplo da janela com os dados agrupados.


Por meio da função Agrupar, podemos observar que os registros pendentes pertencem aos movimentos do dia 01/08 em diante.

Exemplo de filtro por Data


Exemplo de filtro por Loja


  1. Selecione os movimentos pendentes pressionando as teclas CTRL+A no teclado


Os movimentos selecionados serão destacados na cor Azul.



  1. Clique em Processar.


Durante o processamento, o botão Processar ficará inativo e uma barra de progresso será exibida no rodapé da janela. Um botão para interromper o processo também é disponibilizado.



Após a finalização, os movimentos onde forem necessários ajustes, serão sinalizados em amarelo na coluna 'Com pendências' ou em vermelho, na coluna 'Erro'.



O usuário deve dar um duplo-clique no movimento sinalizado com pendência para acessar a tela de pendencias com o detalhamento dos movimentos.
  1. Dê um duplo-clique sobre o registro pendente.
A seguinte tela será apresentada:

Exemplo de movimentos do dia 01/08


Podemos observar na guia 'Pendências de Vendas' que existem 12 movimentos que não foram conciliados.



Na guia 'Finalizados', vemos que 36 movimentos foram Conciliados com sucesso.

Mediante as pendências sinalizadas na tela de Vendas com pendências, o usuário deve realizar os ajustes necessários no sistema ou, caso os movimentos estejam certos, contestar o retorno junto da Conciliadora. Os ajustes podem ser feitos por meio das telas 'Cadastro Cartões' e 'Ajuste de Cálculo'. Também é possível regravar os títulos com as informações retornadas pela conciliadora, pelo botão 'Regravar Título'.

Uma vez que os ajustes sejam realizados, para que o movimento seja sinalizado como Conciliado na tela de Conciliação, o usuário deve selecionar os movimentos e clicar em Processar novamente.




Para a conciliação de pagamentos, o mesmo procedimento é feito. Basta selecionar o movimento pendente e clicar em Processar.
Caso não existam divergências, o movimento é Conciliado por completo, senão, sinalizado Com Pendências.



O movimento pendente deve ser acessado com um duplo-clique e a seguinte tela será aberta:



A tela exibe 23 movimentos pendentes na guia 'Conciliados com Divergência'.



Na guia 'Conciliados', apresenta 22 movimentos conciliados com sucesso.

A guia 'Não localizados no Elbrus' apresenta movimentos que retornaram da conciliadora, mas que não foram encontrados no sistema. É possível gerar um título financeiro no momento por meio do botão 'Gerar títulos e Liquidar'.




Em caso de 'Erros' que impeçam a conciliação, com um duplo-clique, a janela de Erros será aberta.



A janela apresenta o processo que falhou, a descrição do erro e data.



No exemplo acima, a conta corrente não existe e após ser cadastrada, esse erro não ocorrerá mais.
Outros erros como os de comunicação de servidor, gateway ou timeout, também são apresentados nessa tela.



Após ajustar as pendências, o usuário deve processar novamente o movimento para que ele conste como Conciliado.


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