Introdução

Nesta atualização, realizamos melhorias significativas na tela de Fechamento de Caixa para tornar as informações mais organizadas, detalhadas e aderentes à realidade das operações com clientes. Os principais objetivos dessas alterações foram:

• Detalhar melhor os meios de pagamento;

• Representar corretamente os créditos concedidos a clientes;

• Padronizar lançamentos e relatórios relacionados a devoluções, abonos e adiantamentos.

Alterações Realizadas

1. Reorganização de Campos

• Campo 'Devoluções'

  • Antes: Aparecia no grupo de Entradas.

  • Agora: Movido para o grupo de Saídas, refletindo corretamente que o valor devolvido ao cliente sai do caixa.

• Campo 'Sinal Antecipado'

  • Antes: Exibido no grupo de Entradas.

  • Agora: Removido. O valor será automaticamente subtraído do campo Pagamentos.

• Campo 'Pagamentos com comprovante'

  • Removido: Esse campo foi desmembrado em novos campos específicos para cada tipo de pagamento (detalhados a seguir).

2. Novos Campos Inseridos

No Grupo Resumo Final:

• (-) Pagamentos diversos: agrupa pagamentos em dinheiro e outros não categorizados.

• (-) Pagamentos com cartão: soma os valores pagos com Cartão de Crédito, Débito, Próprio e Carteira Digital.

• (-) Pagamentos com crédito: exibe valores de vendas pagas com a moeda Crédito.

• (+) Crédito a cliente: mostra os créditos concedidos, seja por devoluções ou abonos.

No Grupo Entradas:

• (+) Adiantamentos: novos lançamentos em moeda diversa convertidos em crédito ao cliente.

No Grupo Saídas:

• (-) Abonos: créditos concedidos sem devolução ou entrada financeira, usados para ajustar o saldo do cliente.

Novos Conceitos Implementados

🧾 Adiantamentos

• Representam valores recebidos no caixa (em qualquer forma de pagamento) e convertidos diretamente em crédito para o cliente.

• Lançados via Lançamento diário > Tipo: Adiantamentos.

• Aparecem nos campos:

  • (+) Adiantamentos (Entradas)

  • Distribuídos nas moedas no Resumo Final

🎁 Abonos

• Créditos concedidos ao cliente sem movimentação financeira (sem entrada de dinheiro ou devolução).

• Usado em ajustes manuais ou compensações internas.

• Lançados via Lançamento diário > Tipo: Abono.

• Aparecem nos campos:

  • (+) Crédito a cliente (Resumo Final)

  • (-) Abonos (Saídas)

Outras Melhorias

• Cadastro de Cliente: Rotina de créditos avulsos agora gera lançamento diário do tipo Abono.

• Ponto de Venda: Devoluções que geram crédito ao cliente passam a registrar moeda como Crédito, e não mais como Devolução.

• NF-e e PDV: Créditos gerados por devolução via PDV ou NF-e agora criam lançamento diário do tipo Crédito a Cliente, refletido corretamente no campo do Fechamento de Caixa.

Comparativo Visual

Antes da Atualização

• Campo “Devoluções” como entrada.

• Ausência de campos específicos para meios de pagamento.

• Sem separação de créditos a cliente.

Depois da Atualização

• Campo “Devoluções” em Saídas.

• Campos detalhados para formas de pagamento.

• Inclusão de Adiantamentos, Crédito a Cliente e Abonos.

Considerações Finais

Essas melhorias foram desenvolvidas para oferecer mais clareza na conferência de caixa, transparência nos créditos concedidos e facilidade na auditoria de pagamentos. A partir desta versão, o controle financeiro no ponto de venda será mais preciso, refletindo fielmente a movimentação com os clientes.