Conciliação de movimentos via Importação de Extrato bancário (Modelo OFX)

Conciliação de movimentos via Importação de Extrato bancário (Modelo OFX)

Este documento tem por objetivo orientar o usuário na utilização da ferramenta de conciliação de movimentos bancários via importação de arquivo, disponivel em nosso sistema presence domain

Sobre


A partir da versão 9.32 do Presence Domain, a Conciliação de Movimentos da Conta Corrente pode ser feita de forma automatizada através da importação do arquivo de extrato bancário, em extensão OFX.

Bancos Homologados:
- Itaú, Banco do Brasil, Daycoval, Sicoob

Qualquer outro banco será necessário envio do .ofx do banco e haverá prazo para liberação (60 dias), sem custo. 

Requisitos

Presence Domain em versão 9.39.0.0 ou Superior
Parâmetro Financeiro [256] Conciliação Bancária Integrada com Arquivo OFX = Ativo



Conciliação via Importação de arquivos


  1. Acesse:
Presence Domain > Financeiro: Financeiro > Contas Correntes: Importar Arquivos OFX



Ao acessar a ferramenta, uma seguinte janela apresentada:


  1. Localize o Arquivo OFX em seu computador e Clique em Importar


O sistema apresentará uma mensagem informando a quantidade de movimentos importados pelo arquivo



  1. Clique em OK
  2. Acesse:
Presence Domain > Financeiro: Financeiro > Contas Correntes: Conciliação Bancária




A seguinte janela será apresentada:



  1. Selecione a Conta Corrente do Movimento que foi importado.
  2. Na data do movimento, selecione o período do Movimento OFX exportado


  1. Clique em Consulta
A seguinte tela será apresentada:



Esta janela possui 3 filtros na parte superior, para apresentação Somente dos movimentos Conciliados (), Somente os Não Conciliados () ou para Exibir todos os movimentos ().



A metade superior da janela lista o conteúdo do extrato bancário, a metade inferior apresenta as movimentações lançadas no sistema.

Na versão atual do conciliador de extratos bancários, a conciliação dos movimentos é feita de modo 1 para 1, portanto, podemos selecionar 1 movimento da conta corrente e 1 movimento do sistema por vez e concilia-los. Nas próximas atualizações, a conciliação será de modo 1 para N, possibilitando selecionar 1 movimento da conta corrente e relacioná-lo a várias movimentações do sistema.


  1. Para conciliar os movimentos, clique em Conciliar



  1. Clique em SIM, para autorizar a Conciliação automática dos movimentos.


O sistema fará a conciliação dos movimentos e identificará por meio da coluna Conciliação, o tipo da conciliação conforme a legenda no topo da janela.



Alguns registros não foram conciliados, para trabalha-los individualmente, utilize o filtro de Movimentos Não Conciliados ()



No exemplo, os 3 acima movimentos não foram conciliados, pois o registro apresentado pelo banco foi feito em um único pagamento, enquanto no sistema, existem diversos títulos. Sabendo que os 3 titúlos se referem ao pagamento em questão, selecionaremos os 3 movimentos e faremos a conciliação manual.

  1. Selecione os titulos do sistema e associe ao movimento que deseja conciliar. 


  1. Clique em Conciliação Manual


  1. Clique em Sim para confirmar a operação.




  
Todos os movimentos foram conciliados.​

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